0.38.0

• Neu: Erste Auswertung nach Trades (im Sinne eines abgeschlossenen Kauf und Verkaufs)
• Neu: Metrik für die Vollständigkeit der historischen Kurse -> schneller Kurslücken finden
• Verbesserung: PDF Bankdokumente verbessert: ING-DiBa, DKB
• Verbesserung: Dashboard Spalten können dupliziert werden; Berichtszeitraum auf alle Widgets einer Spalte anwenden
• Verbesserung: Warnhinweis wenn das Bestände-Diagramm negative Werte enthält (die im Kuchendiagramm nicht angezeigt werden können)
• Verbesserung: Hinweis Ikone für Einstandspreise die sich auf einen Zeitraum beziehen
• Fix: Fehlender Button für den Filter in der Vermögensaufstellung wieder hinzugefügt
• Fix: Toolbar wird wieder aktualisiert wenn man eine Ansicht umbenennt
• Fix: Chart Konfiguration wird korrekt gelesen, auch wenn die Wertpapiere nach Depot gefiltert sind
• Fix: Zahlenformat wurde nicht korrekt in der CSV Konfiguration gespeichert
• Fix: Vermögensaufstellung zeigt Daten von gestern wenn PP mehr als einen Tag geöffnet ist
• Fix: Watchlisten und Klassifikationen wurden aus der Menüleiste nicht korrekt entfernt
• Fix: Kurstabellen von Consorsbank wurden nicht erkannt wegen non-breaking spaces
• Fix: Fehlerhafte (extrem hohe) Performancezahlen in der Vermögensaufstellung in Performance-Berechnung
• Fix: Spalten in der Vermögensaufstellung (Anfang) beziehen sich auf den korrekten Zeitpunkt
• Fix: Geänderte Datei immer noch im Speicher selbst wenn man die Datei ohne Speichern schließt

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• New: First version of analyzing trades (meaning a concluded buy and sell transaction)
• New: Metrics to assess the completeness of historical quotes --> find gaps faster
• Improvement: PDF bank document import for ING-DiBa and DKB improved
• Improvement: Duplicate dashboard columns; assign reporting interval to all widgets of a column
• Improvement: Warning if the holdings diagram contains negative values (which cannot be displayed in a pie chart)
• Improvement: Icon to inform that purchase values are relative to a reporting interval
• Fix: Readded button to filter by securities accounts in the statement of assets view
• Fix: Update toolbar if view name changes
• Fix: Correctly read the chart configuration event if the security performance view is filtered
• Fix: Number format was not correctly saved with the CSV import configuration
• Fix: Statement of assets could show data from yesterday even PP is open for more than 24 hours
• Fix: Watchlists and taxonomies were not correctly removed from the sidebar menu
• Fix: Some Tables with historic quotes were not correctly identified due to non-breaking spaces
• Fix: Incorrect (extremely high) performance numbers in the statement of assets fixed
• Fix: Columns in the statement of assets (beginning of performance calculation) calculated for correct interval
• Fix: Edited file still held in memory even if the last editor was closed

0.37.1

• Fix: ClassCastException beim Editieren der Gewichte in den Klassifikationen
• Fix: Fehlerprotokoll enthält Hinweis auf einen unbekannten Kalender 'trade-calendar-default'
• Fix: Bezeichnung im Rendite/Volatilität-Diagramm wegen 'malformed pattern' wieder entfernt

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• Fix: ClassCastException when editing weights in taxonomy view
• Fix: Error log contains message about unknown calendar 'trade-calendar-default'
• Fix: Removed labels in return/volatility chart because of 'malformed pattern' exceptions

0.37.0

• Neu: Spezifische Handelskalender + Markierung fehlender Kurse im Kursdiagramm
• Neu: Editor duplizieren um mehrere parallele Ansichten gleichzeitig zu haben
• Neu: CSV Import Konfiguration speichern, exportieren und importieren
• Neu: Depot per CSV importieren (als Startpunkt für die eigene Auswertung)
• Neu: Aktuelle Kurse mehrere Wertpapiere gleichzeitig per CSV importieren
• Neu: Suche nach Wertpapiere auf https://portfolio-report.net + Online Abgleich
• Neu: IZF als alternative Renditekennzahl im Rendite/Volatilität-Diagramm
• Neu: Dividendenrendite pro Jahr (Ansicht: Performance -> Wertpapiere)
• Verbesserung: Diagramm- und Tabellenkonfiguration aus der Toolbar auswählen
• Verbesserung: Flatex PDF Bankdokumente an das aktuelle 2019er Format angepasst
• Fix: NPE wenn DATE und ISIN Makros in einer dynamischen URL kombiniert werden

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• New: Choose specific trade calendar + mark missing quotes in security chart
• New: Duplicate editor to have multiple parallel views on your portfolio
• New: Save, export, and import CSV configurations to import data into PP
• New: Import a complete portfolio via CSV (as opposed to transactions; use as starting point)
• New: Import latest quotes for multiple securities in one go via CSV
• New: Search for investment vehicles on https://portfolio-report.net + sync online
• New: IRR as an alternative performance metric in the return/volatility chart
• New: Dividend yield per year as new column under Performance -> Securities
• Improvement: Choose chart and table configuration directly from the toolbar
• Improvement: Adopted the Flatex PDF document importer to the 2019 format
• Fix: NPE when combining DATE and ISIN macros in one dynamic URL

0.36.1

• Fix: Berechnung von Performance/Dividenden in der Vermögensaufstellung wenn das gleiche Wertpapier
  in mehreren Depots gehalten wird

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• Fix: Calculation of performance and dividends if the same security is held in multiple securties accounts

0.36.0

• Neu: Datenreihen ohne Steuern (in Diagrammen, Dashboard, etc.)
• Neu: Standardabweichung in den Dashboard Heatmaps berechnen
• Verbesserung: Diagramm mit historischen Kursen mit logarithmischer Skalierung und mehreren Moving Averages
• Verbesserung: Drag & Drop von mehreren Wertpapieren möglich (zum Beispiel in einen Watchlist)
• Verbesserung: verbesserte Rückmeldung zu PDF Dokumenten die eingelesen werden können aber keine Buchung generieren
  (zum Beispiel eine Steuerrückerstattung von 0 EUR)
• Verbesserung: die Kommer.xml Datei wurde mit mehr Daten und Ansichten aktualisiert
• Fix: Berechnung der gehaltenen Stücke korrigiert wenn zwischenzeitlich ein negativer Bestand existierte
• Fix: negative Zahlen können jetzt bei Attributen (freie Felder) auch direkt in der Tabelle editiert werden
• Fix: PDF Dokumente werden besser erkannt (nicht mehr anhand einer ISIN die ggf. zu einer Buchung gehört)
• Fix: Unter Linux stürzte PP teilweise ab wenn man ein Bookmark öffnen wollte

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• New: data series with pre-tax performance (in diagrams, dashboard, etc.)
• New: standard deviation displayed in the heat maps on the dashboard
• Improvement: chart with historical quotes can use logarithmic scaling and supports multiple moving averages
• Improvement: drag & drop of multiple securities possible (for example into a watchlist)
• Improvement: improved feedback when importing PDF documents that can be parsed but do not create a transaction
  (for example a tax refund with 0 EUR)
• Improvement: enhanced the kommer.xml sample file with more data, transactions, and dashboards
• Fix: calculation of held shares fixed if there are temporarily negative shares
• Fix: allow editing of negative numbers in custom attributes when editing in-place
• Fix: better detection of PDF documents (removed detection using ISIN that was creating false positives)
• Fix: PP crashed (sometimes) when opening a bookmark on Linux

0.35.1

• Fix: Wenn zu einem Sparplan schon Buchungen existieren, wurden Buchungen generiert obwohl das Startdatum in der Zukunft lag
• Fix: Consorsbank PDF Importer mit verschiedenen Fehlerbehebungen
• Fix: Formatierung der Prozentwerte in der Heatmap (als Prozent, nicht Bruchteile)
• Fix: Diagramme auf den Dashboards zeichnen die Datenreihen in falscher Reihenfolge
• Fix: Fehlendes Menü in der Wertpapierliste um alle Buchungen auf einem zu löschen
• Fix: Kontosaldenverlauf wird nicht aktualisiert wenn man alle Buchungen im Konto löscht
• Fix: Vor dem Löschen von relevanten Daten (Wertpapiere, Konten, Depots, etc.) wird jetzt nachgefragt
• Fix: Dateinamen mit Umlauten konnten unter Linux teilweise nicht importiert werden

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• Fix: if an investment plan already had transactions assigned, the start date was ignored even if it was in the future
• Fix: several improvements to the PDF importer for Consors
• Fix: formatting of percentages in the heat map shows fractions not percentages
• Fix: hart widget shows data series in reverse order
• Fix: allow deletion of all transactions from the details view of the security list
• Fix: account balance chart is not update if all transactions are deleted
• Fix: ask user for confirmation when deleting relevant artifacts such as accounts, portfolios, and securities
• Fix: CSV import fails sometimes on files with umlauts (Linux)

0.35.0

• Neu: Dashboard Widget mit monatlichen Erträgen (Dividenden oder Zinsen oder beides)
• Neu: Performance-Berechnung: "Erträge pro Konto" gruppiert Dividenden, Zinsen, Gebühren und Steuern
• Neu: Datenserien mit Erträgen und akkumulierten Erträgen in dem Vermögensaufstellung -> Diagramm
• Neu: Neuer dynamischer Zeitraum "Aktueller Monat"
• Verbesserung: CSV Import kann Uhrzeit von Buchung importieren
• Verbesserung: Spanische Übersetzung weiter vervollständigt
• Verbesserung: Rebalancing Ansicht mit neuer Spalte zur Abweichung in Prozentpunkten
• Fix: Wertpapierliste stellt die alle Filter beim nächsten Öffnen wieder her
• Fix: Performance-Berechnung merkt sich die Spaltenbreiten
• Fix: Buchungen in der Kontenansicht werden korrekt nach Betrag sortiert
• Fix: alle Schaltflächen für die Zeiträume in dem Chart mit den historischen Kursen immer sichtbar

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• New: Dashboard widget shows monthly earnings (dividend, interest, or both)
• New: Performance calculation with "earnings per account" with dividends, interest, fees, and taxes
• New: data series "earnings" and "accumulated earnings" in the asset chart
• New: new dynamic reporting period "current month"
• Improvement: CSV import supports importing the time of transactions
• Improvement: Spanish translations with more labels
• Improvement: Rebalancing view shows the percentage points that a classification deviates from the target
• Fix: List of securities restores all filter settings upon opening the view
• Fix: Performance calculation remembers the column widths
• Fix: Transactions in the account view are correctly ordered when sorted by amount
• Fix: All buttons shown at all times to select the timeframe for the historical quotes chart

0.34.1

• Fix: Wechselkurse der EZB können wieder geladen werden
• Verbesserung: Vorlage zur GICS Klassifikation nach Regionen ist aktualisiert
• Verbesserung: Im Donut Diagramm wird die Klassifikation im Tooltip angezeigt
• Verbesserung: Konto und Buchungstyp können (mit Einschränkungen) in der Tabelle per Doppelklick editiert werden

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• Fix: exchanges rates are loaded from the ECP again
• Improvement: updated template for classification using GICS (regsions)
• Improvement: the donut diagram shows the classification in the tooltip
• Improvement: account and transaction type can be edited in-place in the table by double-clicking

0.34.0

• Neu: Ja/Nein Attribute am Wertpapier
• Neu: Dividendenauswertung nach Quartalen
• Neu: Dashboard Widget mit den performance-relevanten Bewegungen
• Neu: Weitere Marcos für dynamische URLs: ISIN, WKN, TICKER, TODAY
• Verbesserung: Alpha Vantage mit einem besseren Call Frequency Limit (Anfragen / Minute)
• Verbesserung: Interactive Broker importiert forex Buchungen jetzt besser; Optionsscheine;
• Fix: Bruchteile in Tooltip des Bestandsdiagramm werden richtig angezeigt
• Fix: NullPointerException wenn Wertpapiere mit Fremdwährung umgebucht werden

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• New: New type of Yes/No attributes for securities
• New: Evaluate dividends per quarter (besides monthly and yearly reports)
• New: Dashboard widget showing only the performance relevant changes
• New: Additional macros for dynamic URLs: ISIN, WKN, TICKER, TODAY
• Improvement: Alpha Vantage with a configurable call frequency limit (requests per minute)
• Improvement: Interactive Broker imports forex transactions better; import of warrants
• Fix: fractions of shares are displayed correctly in the tooltip of the holdings diagram now
• Fix: NullPointerException when transferring securities with forex transactions

0.33.1

• Verbesserung: Daten für Dashboards werden im Hintergrund berechnet -> UI friert nicht mehr so schnell ein
• Verbesserung: Amerikanisches Datumsformat MM/TT/JJJJ beim CSV Import
• Verbesserung: Tooltips im Donat-Diagramm "Bestände" zeigt mehr Informationen (Anteile, Kurswert)
• Fix: Proxy Konfiguration wird wieder zur Kursabfrage von den Yahoo und Kraken Kurslieferanten verwendet
• Fix: Heatmap verschwindet wenn die Werte neu berechnet werden (z.B. weil es neue Kurse gibt)
• Fix: Unter Linux wurde weiterhin GTK2 erzwungen obwohl die Unterstützung für GTK3 jetzt besser ist
• Fix: Liste der zuletzt geöffneten Dateien verschwindet wenn man eine Datei öffnet
• Fix: In der Vermögensaufstellung wurden falsche Performance Beträge angezeigt wenn ein Wertpapier auf mehrere Klassifikationen verteilt war (z.B. "Kursgewinn nach FIFO" oder "Summe Dividenden")