Releases: portfolio-performance/portfolio
Releases · portfolio-performance/portfolio
0.42.0
- Neu: VIAC/CS als neuer Kurslieferant
- Neu: Widget "Handelsaktivität"
- Neu: Heatmap Widget: Überrendite gegenüber einem Benchmark anzeigen
- Neu: Steuern direkt zu Zinsen erfassen
- Verbesserung: Uhrzeit für alle Buchungen erfassen (nicht nur Käufe/Verkäufe)
- Verbesserung: PDF Import von Trade Republic Dividenden; comdirect Einlösungen, ausländische Dividende; Onvista
- Verbesserung: Unterstützung für PDF Dokumente mit Sicherheitsmerkmalen beim Import (z.B. FFB)
- Verbesserung: im Eingabedialog den Wechselkurs invertieren falls man nur den Kehrwert zur Hand hat
- Verbesserung: MSCI Klassifikation aktualisiert
- Verbesserung: Shekel Agorot (ILA) als Währung
- New: VIAC/CS provider for historic quotes
- New: Widget "Trading Activity"
- New: Heatmap widget: show excess return against a benchmark
- New: Record taxes directly with the transaction of interest
- Improvement: Optionally record the time for all transactions (not only purchase and sale transactions)
- Improvement: PDF import for Trade Republic (dividends), comdirect (Einlösungen, forex dividends), and Onvista
- Improvement: Support for PDF documents with security features (for example by the FFB)
- Improvement: Invert exchange rate when entering transactions in case one only has the reciprocal value at hand
- Improvement: Updated MSCI classifications
- Improvement: New currency Shekel Agorot (ILA)
0.41.1.macos-signing-test
0.41.1
- Neu: Erster Wurf für den Import von PDF Dokumenten der Frankfurter Fondsbank (FFB)
- Fix: Kleine Fehlerbehebungen zum PDF von Degiro, onvista, Deutsche Bank
- Fix: Kaufmännisches Und ('&') wird in Überschriften nicht korrekt angezeigt
- Fix: Historische Kurse aus Buchungen werden u.U. nicht in der korrekten Währung generiert
- New: First version supporting PDF import from Frankfurter Fondsbank (FFB)
- Fix: Various fixes for importing PDF from Degiro, onvista, and Deutsche Bank
- Fix: Ampersand ('&') not rendered correctly in view header
- Fix: Generated historical quotes from existing transactions used potentially wrong currency
0.41.0
- Neu: Niederländische Version (per Einstellungen -> Sprache auswählen)
- Neu: Freie Attribute zu Konten, Depots und Sparplänen
- Neu: Rebalancing Indikator: Relative Abweichung einer Kategorie von der Ziel-Allokation
- Neu: Buchungen im JSON Format exportieren
- Neu: Widget um den Gewinn/Verlust von Trades auf dem Dashboard anzuzeigen
- Verbesserung: ISIN, WKN und Ticker bei den Buchungen auswählbar
- Verbesserung: Widget "Heatmap" und "Trades" nach Konten oder Depots filtern
- Diverse Verbesserungen beim PDF Import von DKB, OnVista, DeGiro, TradeRepublic, Sutor, Baader Bank
- Fix: NPE beim Sortierung der Buchungen unter "Erträge" nach Wertpapiernamen
- Fix: NPE in der Ansicht "Erträge" wenn gleichzeitig Kurse aktualisiert werden
- Fix: Einheitliches Layout für die monatlichen bzw. quartalsweisen Erträge
- Fix: Tooltip wird nicht vollständig angezeigt wenn erste Datenreihe nicht vollständig ist
- New: Dutch translation (choose language via the "Preferences" menu)
- New: Freely defined attributes for cash accounts, securities accounts, and investment plans
- New: Rebalancing indicator: display visually the relative deviation from the target allocation
- New: Export transactions as JSON
- New: Dashboard widget to show the profit/loss of trades
- Improvement: add ISIN, WKN, or ticker to all tables with transactions
- Improvement: filter widget "Heatmap" and "Trades" by accounts
- Improvement: import Dutch Degiro transactions
- Various Improvements when importing PDF of DKB, OnVista, DeGiro, TradeRepublic, Sutor, Baader Bank
- Fix: NPE when sorting transactions in the "Earnings" view by name
- Fix: NPE in the "Earnings" view when updating quotes at the same time
- Fix: Consistent layout for monthly and quarterly earnings in the "Earnings" view
- Fix: Tooltip does not show all data if the first data series has only partial data
0.40.1
- Fix: NullPointerException wenn Buchungen in der Ansicht Erträge nach Wertpapiernamen sortiert sind
- Fix: Name der Ansicht "Erträge" ist nicht mehr "Dividenden"
- Fix: DKB PDF-Dokumente mit Quellensteuern in Fremdwährung
- Fix: NullPointerException in the "Earnings" view when sorting by name of security
- Fix: Label of "Earnings" view was always "Dividends"
- Fix: DKB PDF documents with taxes in forex
0.40.0
- Neu: Zinsen (oder alle Erträge) analog zu den Dividenden auswerten (pro Monat, akkumuliert, ...)
- Neu: PDF Bankdokumente für TradeRepublic und PostFinance
- Verbesserung: Ansicht festlegen, die nach dem Öffnen angezeigt werden soll
- Verbesserung: Seitenleiste per Ctrl-K ein- und ausblenden
- Fix: Fehlerbehebungen/Erweiterung der PDF Bankdokumente für VIAC, Deutsche Bank und Flatex
- Fix: Wechselkurs basierend auf einem Wertpapier wird auf dem Dashboard mit unnötiger Bezeichnung dargestellt
- Fix: Schaltflächen in der Seitenleiste nicht sichtbar falls einige Einträge zu lang sind
- New: Analyze interest (or all earnings) with the same views as you analyze dividends
- New: Support for PDF bank documents from TradeRepublic and PostFinance
- Improvement: Choose which view is opened if the window is restored
- Improvement: Hide or show sidebar using Ctrl-K
- Fix/Improvement: PDF documents for VIAC, Deutsche Bank, and Flatex
- Fix: Exchange rate based on a security shows an unnecessary label on the dashboard
- Fix: Buttons on the sidebar are hidden if any of the labels are too long
0.39.2
- Verbesserung: Ansicht "Alle Buchungen" aus allen Konten und Depots
- Verbesserung: Ansichten und Buchungen auch über das Menü erstellen
- Verbesserung: Ctrl-G ("go") um schnell Ansichten zu öffnen
- Verbesserung: Semi-Volatilität als Achse im "Rendite / Volatilität" Diagramm
- Verbesserung: Neue Spalte "Anteil am Gesamtvermögen" in den Klassifikationen
- Verbesserung: Neue Spalte "Depotvolumen" in der Depotliste
- Fix: Import von PDF Dokumente für Deutsche Bank, Viac, Degiro, DKB, IngDiBa und FinTech
- Fix: Import von CSV: Beträgen importieren ohne unnötige Zeichenketten; bessere Datumsformate; Import Uhrzeit ohne Sekunden
- Fix: Kaufmännisches Und (&) im Wertpapiernamen wird auf dem Dashboard nicht angezeigt
- Fix: IllegalArgumentException wenn Wertpapiere auf mehrere Klassifikationen aufgeteilt werden
- Fix: Sortierung der Spalten unter Berichte -> Performance -> Dividenden
- Improvement: New view "All transactions" from all accounts
- Improvement: Open views and create transactions from the menu
- Improvement: Ctrl-G ("go") to open views via keyboard
- Improvement: Choose semi-volatility as axis in "Return / volatility" chart
- Improvement: New column "% of total assets" in taxonomy views
- Improvement: New column "Volumne of security deposits" in the list of security accounts
- Fix: Improved PDF import for Deutsche Bank, Viac, Degiro, DKB, IngDiBa, and FinTech
- Fix: Improved CSV import: strip non-number characters from values; improved date formats; import hour without seconds
- Fix: Display ampersand (&) in security name on the dashboard view
- Fix: IllegalArgumentException if a security is distributed across multiple classifications
- Fix: Sort columns in Reports -> Performance -> Dividends
0.39.1
- Neu: Dashboard Widget mit einfachen Statistiken zu Trades (im Zeitraum geschlossen / mit Gewinn / mit Verlust)
- Verbesserung: PDF Bankdokumente von Viac, DKB, Onvista und Flatex
- Verbesserung: Tooltips in den Klassifikationen mit mehr Informationen
- Fix: Zuletzt geöffnetes Dashboard wird nach dem Öffnen der Datei wieder angezeigt
- Fix: Verbraucherpreise von Destatis werden nicht mehr geladen
(jetzt über "Alle Wertpapiere" die harmonisierten Verbraucherpreise von Eurostat nutzen) - Fix: 50 Tage-Linie hinzugefügt
- New: Dashboard widget with simple statistics about trades (closed / with profit / with loss)
- Improvement: PDF bank documents by Via, DKB, Onvista, and Flatex
- Improvement: Tooltips for pie charts of taxonomies with more details
- Fix: Remember the last dashboard when reopening a file
- Fix: Removed German consumer price indexes
(use the harmonized consumer price indexes (HCPI) by Eurostat via "All Securities" view) - Fix: added 50 days moving average
0.39.0
- Neu: Harmonisierte Verbraucherpreisindizes des Statistischen Amts der Europäischen Union (Eurostat)
- Fix: "Widget Disposed" Fehler wenn man Dashboards schnell wechselt
- Fix: bundesweiter Reformationstag 2017 dem deutschen Kalender hinzugefügt
- Fix: Rundungsfehler beim Berechnung von Trades (beim Aufteilen von Kaufbuchungen)
- Fix: Backup Datei nach einem erfolgreichen Öffnen einer Datei wurde nicht mehr geschrieben
- New: harmonized consumer price indexes (HCPI) of the statistical office of the European Union (Eurostat)
- Fix: "Widget disposed" error when switching between dashboards to fast
- Fix: added reformation day 2007 to the German trade calendar
- Fix: rounding error when collecting trades (when splitting purchases)
- Fix: backup file after successfully opening a file was not written anymore
0.38.1
- Verbesserung: Notizen mit mehreren Zeilen
- Verbesserung: Vertikale Scrollbar in den Dashboards
- Fix: PDF Bankdokumente verbessert: DKB, Flatex, Onvista
- Fix: Nur eines von mehrere Bankdokumente wurde auf einmal importiert
- Improvement: Notes can have multiple lines
- Improvement: Vertical scroll bar in dashbaords
- Fix: PDF bank documents of DKB, Flatex, and Onvista fixed
- Fix: Only one out of many PDF bank documents was imported