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Releases: portfolio-performance/portfolio

0.42.0

01 Oct 18:18
0.42.0
71b6b66
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  • Neu: VIAC/CS als neuer Kurslieferant
  • Neu: Widget "Handelsaktivität"
  • Neu: Heatmap Widget: Überrendite gegenüber einem Benchmark anzeigen
  • Neu: Steuern direkt zu Zinsen erfassen
  • Verbesserung: Uhrzeit für alle Buchungen erfassen (nicht nur Käufe/Verkäufe)
  • Verbesserung: PDF Import von Trade Republic Dividenden; comdirect Einlösungen, ausländische Dividende; Onvista
  • Verbesserung: Unterstützung für PDF Dokumente mit Sicherheitsmerkmalen beim Import (z.B. FFB)
  • Verbesserung: im Eingabedialog den Wechselkurs invertieren falls man nur den Kehrwert zur Hand hat
  • Verbesserung: MSCI Klassifikation aktualisiert
  • Verbesserung: Shekel Agorot (ILA) als Währung

  • New: VIAC/CS provider for historic quotes
  • New: Widget "Trading Activity"
  • New: Heatmap widget: show excess return against a benchmark
  • New: Record taxes directly with the transaction of interest
  • Improvement: Optionally record the time for all transactions (not only purchase and sale transactions)
  • Improvement: PDF import for Trade Republic (dividends), comdirect (Einlösungen, forex dividends), and Onvista
  • Improvement: Support for PDF documents with security features (for example by the FFB)
  • Improvement: Invert exchange rate when entering transactions in case one only has the reciprocal value at hand
  • Improvement: Updated MSCI classifications
  • Improvement: New currency Shekel Agorot (ILA)

0.41.1.macos-signing-test

29 Aug 17:54
0.41.1.macos-signing-test
548bd20
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Pre-release

0.41.1

25 Aug 07:40
a96dfe2
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  • Neu: Erster Wurf für den Import von PDF Dokumenten der Frankfurter Fondsbank (FFB)
  • Fix: Kleine Fehlerbehebungen zum PDF von Degiro, onvista, Deutsche Bank
  • Fix: Kaufmännisches Und ('&') wird in Überschriften nicht korrekt angezeigt
  • Fix: Historische Kurse aus Buchungen werden u.U. nicht in der korrekten Währung generiert

  • New: First version supporting PDF import from Frankfurter Fondsbank (FFB)
  • Fix: Various fixes for importing PDF from Degiro, onvista, and Deutsche Bank
  • Fix: Ampersand ('&') not rendered correctly in view header
  • Fix: Generated historical quotes from existing transactions used potentially wrong currency

0.41.0

18 Aug 10:04
0.41.0
49d763f
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  • Neu: Niederländische Version (per Einstellungen -> Sprache auswählen)
  • Neu: Freie Attribute zu Konten, Depots und Sparplänen
  • Neu: Rebalancing Indikator: Relative Abweichung einer Kategorie von der Ziel-Allokation
  • Neu: Buchungen im JSON Format exportieren
  • Neu: Widget um den Gewinn/Verlust von Trades auf dem Dashboard anzuzeigen
  • Verbesserung: ISIN, WKN und Ticker bei den Buchungen auswählbar
  • Verbesserung: Widget "Heatmap" und "Trades" nach Konten oder Depots filtern
  • Diverse Verbesserungen beim PDF Import von DKB, OnVista, DeGiro, TradeRepublic, Sutor, Baader Bank
  • Fix: NPE beim Sortierung der Buchungen unter "Erträge" nach Wertpapiernamen
  • Fix: NPE in der Ansicht "Erträge" wenn gleichzeitig Kurse aktualisiert werden
  • Fix: Einheitliches Layout für die monatlichen bzw. quartalsweisen Erträge
  • Fix: Tooltip wird nicht vollständig angezeigt wenn erste Datenreihe nicht vollständig ist

  • New: Dutch translation (choose language via the "Preferences" menu)
  • New: Freely defined attributes for cash accounts, securities accounts, and investment plans
  • New: Rebalancing indicator: display visually the relative deviation from the target allocation
  • New: Export transactions as JSON
  • New: Dashboard widget to show the profit/loss of trades
  • Improvement: add ISIN, WKN, or ticker to all tables with transactions
  • Improvement: filter widget "Heatmap" and "Trades" by accounts
  • Improvement: import Dutch Degiro transactions
  • Various Improvements when importing PDF of DKB, OnVista, DeGiro, TradeRepublic, Sutor, Baader Bank
  • Fix: NPE when sorting transactions in the "Earnings" view by name
  • Fix: NPE in the "Earnings" view when updating quotes at the same time
  • Fix: Consistent layout for monthly and quarterly earnings in the "Earnings" view
  • Fix: Tooltip does not show all data if the first data series has only partial data

0.40.1

12 Jul 18:12
0.40.1
13e5045
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  • Fix: NullPointerException wenn Buchungen in der Ansicht Erträge nach Wertpapiernamen sortiert sind
  • Fix: Name der Ansicht "Erträge" ist nicht mehr "Dividenden"
  • Fix: DKB PDF-Dokumente mit Quellensteuern in Fremdwährung

  • Fix: NullPointerException in the "Earnings" view when sorting by name of security
  • Fix: Label of "Earnings" view was always "Dividends"
  • Fix: DKB PDF documents with taxes in forex

0.40.0

07 Jul 19:05
0.40.0
ac5d1a5
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  • Neu: Zinsen (oder alle Erträge) analog zu den Dividenden auswerten (pro Monat, akkumuliert, ...)
  • Neu: PDF Bankdokumente für TradeRepublic und PostFinance
  • Verbesserung: Ansicht festlegen, die nach dem Öffnen angezeigt werden soll
  • Verbesserung: Seitenleiste per Ctrl-K ein- und ausblenden
  • Fix: Fehlerbehebungen/Erweiterung der PDF Bankdokumente für VIAC, Deutsche Bank und Flatex
  • Fix: Wechselkurs basierend auf einem Wertpapier wird auf dem Dashboard mit unnötiger Bezeichnung dargestellt
  • Fix: Schaltflächen in der Seitenleiste nicht sichtbar falls einige Einträge zu lang sind

  • New: Analyze interest (or all earnings) with the same views as you analyze dividends
  • New: Support for PDF bank documents from TradeRepublic and PostFinance
  • Improvement: Choose which view is opened if the window is restored
  • Improvement: Hide or show sidebar using Ctrl-K
  • Fix/Improvement: PDF documents for VIAC, Deutsche Bank, and Flatex
  • Fix: Exchange rate based on a security shows an unnecessary label on the dashboard
  • Fix: Buttons on the sidebar are hidden if any of the labels are too long

0.39.2

15 Jun 06:55
0.39.2
3f5dfbd
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  • Verbesserung: Ansicht "Alle Buchungen" aus allen Konten und Depots
  • Verbesserung: Ansichten und Buchungen auch über das Menü erstellen
  • Verbesserung: Ctrl-G ("go") um schnell Ansichten zu öffnen
  • Verbesserung: Semi-Volatilität als Achse im "Rendite / Volatilität" Diagramm
  • Verbesserung: Neue Spalte "Anteil am Gesamtvermögen" in den Klassifikationen
  • Verbesserung: Neue Spalte "Depotvolumen" in der Depotliste
  • Fix: Import von PDF Dokumente für Deutsche Bank, Viac, Degiro, DKB, IngDiBa und FinTech
  • Fix: Import von CSV: Beträgen importieren ohne unnötige Zeichenketten; bessere Datumsformate; Import Uhrzeit ohne Sekunden
  • Fix: Kaufmännisches Und (&) im Wertpapiernamen wird auf dem Dashboard nicht angezeigt
  • Fix: IllegalArgumentException wenn Wertpapiere auf mehrere Klassifikationen aufgeteilt werden
  • Fix: Sortierung der Spalten unter Berichte -> Performance -> Dividenden

  • Improvement: New view "All transactions" from all accounts
  • Improvement: Open views and create transactions from the menu
  • Improvement: Ctrl-G ("go") to open views via keyboard
  • Improvement: Choose semi-volatility as axis in "Return / volatility" chart
  • Improvement: New column "% of total assets" in taxonomy views
  • Improvement: New column "Volumne of security deposits" in the list of security accounts
  • Fix: Improved PDF import for Deutsche Bank, Viac, Degiro, DKB, IngDiBa, and FinTech
  • Fix: Improved CSV import: strip non-number characters from values; improved date formats; import hour without seconds
  • Fix: Display ampersand (&) in security name on the dashboard view
  • Fix: IllegalArgumentException if a security is distributed across multiple classifications
  • Fix: Sort columns in Reports -> Performance -> Dividends

0.39.1

23 Apr 18:58
0.39.1
5114111
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  • Neu: Dashboard Widget mit einfachen Statistiken zu Trades (im Zeitraum geschlossen / mit Gewinn / mit Verlust)
  • Verbesserung: PDF Bankdokumente von Viac, DKB, Onvista und Flatex
  • Verbesserung: Tooltips in den Klassifikationen mit mehr Informationen
  • Fix: Zuletzt geöffnetes Dashboard wird nach dem Öffnen der Datei wieder angezeigt
  • Fix: Verbraucherpreise von Destatis werden nicht mehr geladen
    (jetzt über "Alle Wertpapiere" die harmonisierten Verbraucherpreise von Eurostat nutzen)
  • Fix: 50 Tage-Linie hinzugefügt

  • New: Dashboard widget with simple statistics about trades (closed / with profit / with loss)
  • Improvement: PDF bank documents by Via, DKB, Onvista, and Flatex
  • Improvement: Tooltips for pie charts of taxonomies with more details
  • Fix: Remember the last dashboard when reopening a file
  • Fix: Removed German consumer price indexes
    (use the harmonized consumer price indexes (HCPI) by Eurostat via "All Securities" view)
  • Fix: added 50 days moving average

0.39.0

20 Feb 18:40
0.39.0
f3a352e
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  • Neu: Harmonisierte Verbraucherpreisindizes des Statistischen Amts der Europäischen Union (Eurostat)
  • Fix: "Widget Disposed" Fehler wenn man Dashboards schnell wechselt
  • Fix: bundesweiter Reformationstag 2017 dem deutschen Kalender hinzugefügt
  • Fix: Rundungsfehler beim Berechnung von Trades (beim Aufteilen von Kaufbuchungen)
  • Fix: Backup Datei nach einem erfolgreichen Öffnen einer Datei wurde nicht mehr geschrieben

  • New: harmonized consumer price indexes (HCPI) of the statistical office of the European Union (Eurostat)
  • Fix: "Widget disposed" error when switching between dashboards to fast
  • Fix: added reformation day 2007 to the German trade calendar
  • Fix: rounding error when collecting trades (when splitting purchases)
  • Fix: backup file after successfully opening a file was not written anymore

0.38.1

11 Feb 19:44
0.38.1
44b4553
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  • Verbesserung: Notizen mit mehreren Zeilen
  • Verbesserung: Vertikale Scrollbar in den Dashboards
  • Fix: PDF Bankdokumente verbessert: DKB, Flatex, Onvista
  • Fix: Nur eines von mehrere Bankdokumente wurde auf einmal importiert

  • Improvement: Notes can have multiple lines
  • Improvement: Vertical scroll bar in dashbaords
  • Fix: PDF bank documents of DKB, Flatex, and Onvista fixed
  • Fix: Only one out of many PDF bank documents was imported